Биток по дневным



Рынки расслабились,
от ФРС не ждут жести.

Ожидания пиковой ставки ФРС:



Думаю,
что динамика крипты — это показатель ожиданий мягкости/жёсткости ФРС.

С уважением,
Олег.

К февралю будет достигнут потолок госдолга США $31,4 трлн.
Если члены Конгресса не согласятся повысить лимит, страна может столкнуться с дефолтом.

Опять двадцать пять:
очередная проверка Конгресса на слаженность.
Сейчас расклад между республиканцами и демократами 50/50.
Сколько времени в феврале 2023г.
уйдёт у Конгресса на достижение консенсуса по новому потолку госдолга?

Пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.

RGBI по дневным.



Смысл есть.
Риски — примерно те же, что и для акций:
ставка резко растет, когда «кранты» (пик 2022г. 20%),
при таком сценарии,
резко упадут и длинные ОФЗ, и все акции RU.

Изменение ставок ЦБ РФ:
Если ставку ЦБ РФ менять не будет и не произойдёт сценарий «кранты», то можно заработать на длинных ОФЗ. Если не будет очень плохих новостей, то, вероятно, на ближайших заседаниях ЦБ РФ оставит ставку 7,5%.

В странах G7 сейчас тренд на замедление инфляции.

Цель ЦБ РФ по инфляции на 2024г. 4%:
если это получится, то ставка ЦБ РФ во 2 полугодии 2023г. или в начале 2024г. будет падать и, соответственно, вырастут длинные ОФЗ.

Что Вы думаете принесут ли прибыль длинные ОФЗ?
Пишите тут в комментариях или в бесплатном чате t.me/OlegTradingChat

В чате более 1090 участников, в т.еч. от 300 в торговое время.С уважением,
Олег.

УТРО МСК.
13 число, пятница.
Внешний фон нейтральный.

Азия растёт (кроме Японии, NIKKEI 26130, -1,21%).



Фьючерсы на США немного падают (до 0,35%),
VIX на S&P500 менее 20 («индекс страха» показывает спокойствие).



Сырьё движется разнонаправленно.
Золото пробило $1900 вверх.


Индексы США и Европа вчера закрылись в небольшом плюсе.


Индекс Мосбиржи = 2 187 8 (боковик).
Индекс РТС = 1015 (пробил 1000 на укреплении рубля),
USDRUB_TOM = 67,69 (рубль укрепился: отыграно новое бюджетное поавило и продажа юаней, спокойствие, признаков смены тренда нет).сегодня Банк России возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Планирует покупать рубли и продавать юани ежедневно до 6 февраля на сумму 3,2 млрд рублей.Из важной статистики сегодня — только цифры по Великобритании.

GBP
ВВП (г/г)
Факт.:  Прог: 0,3% Пред.: 1,5%
10:00

GBP
ВВП (кв/кв)
Факт.:  Прог:  Пред.: -0,3%
10:00

GBP
ВВП (м/м)
Факт.:  Прог: -0,3% Пред.: 0,5%
10:00

GBP
Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (нояб)
Факт.:  Прог: -0,2% Пред.: 0,7%.

Желаю Вам Успешного Дня!

С уважением,
Олег.

U.S. CPI (YoY):

▫ 6.5% (ожидалось 6.5%)
▫ пред. значение: 7.1%

Рынки не реагируют: фьючи на индексы США около 0.Стабильное ежемесячное падение инфляции в США:
С уважением, Олег.

Интересно Ваше мнение.
Смарт-лаб интересен тем, что тут бывают очень интересные мысли.

Российские брокеры (БКС др.) проводят пока тестовые сделки по покупке ГДР на Лондоне в валюте.
В дальнейшем, планируется их замещение на локальные акции РФ.

Из ближайших замещений, это ГДР Тинькофф и Яндекс.
Покупка в Лондоне бумагу примерно по 11$, при замещении локальная оценивается под 30-40$ по текущей стоимости бумаг на бирже.

Доходность x2-x3 можно получить.
Это схоже с историей по Евробондам.

Вход минимально от 300.000$

Что Вы думаете об этой идее?

С уважением,
Олег.

Утро МСК.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФОН.
После вчерашнего роста в США и ЕС,


разнонаправленное движение в сырье



( Читать дальше )

Новое бюджетное правило.
Действует с 13 янв 2023г.

Теперь вместо цены отсечения будет использоваться показатель базовых нефтегазовых доходов.
На ближайшие три года он определен в размере 8 трлн рублей в год.
Все, что сырьевики принесут в бюджет сверх этой нормы, Минфин отправит в резерв. Если доходы будут ниже установленного базового уровня, то из ФНБ будут продавать резервы.
Бюджет считали исходя из прогнозной цены на Urals в 70$ за баррель, факт Urals 50$.

Валюту будут продавать постепенно,
с 13 января по 6 февраля.
Ежедневный объем продажи составит в рублевом эквиваленте 3,2 млрд в день. Торговать будут в валютном секторе Московской биржи.

Видимо, поэтому инсайдеры заранее стали продавать валюту и способствовали укреплению рубля.

До 60% средств ФНБ будет в юанях и до 40% — в золоте.

С уважением,
Олег.

Рецессия в Европе?
Экономисты Goldman Sachs изменили свой прогноз для еврозоны на 2023 год и больше не ожидают наступления рецессии: вместо сокращения ВВП на 0,1% они теперь ожидают роста на 0,6% (зимой 0,1%, с весны выше).

Причины пересмотра:
— резкое снижение стоимости газа,
— быстрый отказ Китая от ограничений, связанных с коронавирусом.

Ожидания по инфляции.
Goldman Sachs прогнозирует снижение до 3,25% к концу 2023 года.

С уважением,
Олег.

Вчера США закрылись в плюсе (речь Пауэлла была воспринята позитивно).


Сегодня рост в Азии.



( Читать дальше )